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Inhalt |
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Vorwort |
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Finanz- und Liquiditätsplanung – was ist das? |
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Liquidität als Unternehmensziel |
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Die Ziele der Finanz- und Liquiditätsplanung |
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Die richtigen Datenquellen bestimmen |
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Die Grundsätze der Finanzplanung beachten |
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Buchhaltungsdaten nutzen |
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Zukunftsdaten verarbeiten |
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Traditionelle Werkzeuge der Liquiditätsanalyse |
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In sieben Schritten zur Planung |
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So sieht das Endprodukt aus |
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Schritt 1: Die Auftragsdurchlaufzeit festlegen |
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Schritt 2: Forderungen und Verbindlichkeiten erfassen |
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Schritt 3: Den großen Block Betriebsaufwand betrachten |
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Schritt 4: Zinsen, Tilgungen, Investitionen |
78 |
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Schritt 5: Die Steuerrechnung durchführen |
84 |
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Schritt 6: Kapitalbewegungen ermitteln |
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Schritt 7: Die Einzelrechnungen zum großen Plan zusammenführen |
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Unternehmerische Konsequenzen |
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Kreditlimit einhalten |
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Mit Simulationsrechnungen |
99 |
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Bedrohungen abwehren |
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Zahlungsziele überprüfen |
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Mahnwesen optimieren |
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Forderungsausfälle einschränken |
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Finanzreserven erschließen |
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Stichwortverzeichnis |
123 |
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Der Autor |
128 |
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